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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 647.00 | 30 749.00 | 7 898.00 | 38 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 739.00 | 24 143.00 | 26 596.00 | 50 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 247.00 | 58 519.00 | 42 728.00 | 101 247.00 |
BT Marchandises | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
BZ Autres créances | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CF Disponibilités | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 238.00 | | 364 238.00 | 364 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 485.00 | 58 519.00 | 406 965.00 | 465 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 328.00 | 158 593.00 | | 220 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 164.00 | 61 734.00 | | 47 164.00 |
DL TOTAL (I) | 289 492.00 | 242 328.00 | | 289 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 610.00 | 5 800.00 | | 15 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 20 482.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 43 492.00 | | 33 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 164.00 | 45 427.00 | | 42 164.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 2 199.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 474.00 | 117 401.00 | | 117 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 965.00 | 359 728.00 | | 406 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 394.00 | 114 491.00 | | 110 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 999.00 | | 21 248.00 | 79 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 721.00 | | 19 664.00 | 69 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 1 584.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 876.00 | 9 643.00 | | 48 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 249.00 | 9 643.00 | | 45 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 610.00 | 8 530.00 | 7 080.00 | 15 610.00 |
VI Groupe et associés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 474.00 | 110 394.00 | 7 080.00 | 117 474.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 474.00 | 110 394.00 | 7 080.00 | 117 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |