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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 135.00 | 35 883.00 | 21 252.00 | 57 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 044.00 | 19 030.00 | 37 015.00 | 56 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 202.00 | 58 540.00 | 82 662.00 | 141 202.00 |
BT Marchandises | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 046.00 | | 453 046.00 | 453 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 248.00 | 58 540.00 | 535 708.00 | 594 248.00 |
CU Autres participations | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 492.00 | 220 328.00 | | 247 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 284.00 | 47 164.00 | | 59 284.00 |
DL TOTAL (I) | 328 776.00 | 289 492.00 | | 328 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 632.00 | 15 610.00 | | 44 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 179.00 | 21 264.00 | | 31 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 33 650.00 | | 47 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 985.00 | 42 164.00 | | 77 985.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 4 786.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 932.00 | 117 474.00 | | 206 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 708.00 | 406 965.00 | | 535 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 549.00 | 110 394.00 | | 178 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 247.00 | | 56 055.00 | 101 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 141 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 113 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | 14 000.00 | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 385.00 | | 39 894.00 | 89 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | 2 161.00 | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 519.00 | 14 424.00 | 14 403.00 | 58 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 892.00 | 14 424.00 | 14 403.00 | 54 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632.00 | 16 249.00 | 28 383.00 | 44 632.00 |
VI Groupe et associés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 526.00 | 152 726.00 | 2 800.00 | 155 526.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 932.00 | 178 549.00 | 28 383.00 | 206 932.00 |