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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804 946.00 | 2 706 185.00 | 98 762.00 | 2 804 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 885.00 | | 547 885.00 | 547 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 510.00 | 23 736.00 | 17 773.00 | 41 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 073.00 | 2 729 921.00 | 694 152.00 | 3 424 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 436.00 | 1 650.00 | 310 786.00 | 312 436.00 |
BZ Autres créances | 418 362.00 | | 418 362.00 | 418 362.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 517.00 | 1 650.00 | 763 867.00 | 765 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 590.00 | 2 731 571.00 | 1 458 019.00 | 4 189 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DH Report à nouveau | -11 565.00 | 17 918.00 | | -11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | -29 483.00 | | 28 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 292.00 | 90 417.00 | | 270 292.00 |
DL TOTAL (I) | 297 821.00 | 89 795.00 | | 297 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 504.00 | 579 928.00 | | 507 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 16 684.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 483.00 | 192 747.00 | | 181 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 649.00 | 311 599.00 | | 412 649.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 11 172.00 | | 3 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 130.00 | 219 836.00 | | 53 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 197.00 | 1 331 965.00 | | 1 160 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 019.00 | 1 421 759.00 | | 1 458 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 197.00 | 1 331 965.00 | | 1 160 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 504.00 | 579 928.00 | | 507 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 662.00 | | 1 015 662.00 | 1 015 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 662.00 | | 1 015 662.00 | 1 015 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 213 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 203 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 273.00 | 125 481.00 | | 19 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 886.00 | 1 839.00 | | 36 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 169.00 | 127 420.00 | | 56 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 183.00 | -127 420.00 | | -41 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | -2 529.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 711.00 | 2 151 706.00 | | 2 461 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 559.00 | 2 181 189.00 | | 2 433 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 152.00 | -29 483.00 | | 28 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 475.00 | | 1 354 494.00 | 2 111 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 29 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 896.00 | 3 424 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 896.00 | 3 352 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 233.00 | | 1 347 494.00 | 2 042 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 732.00 | | 7 000.00 | 27 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 414.00 | 1 120 507.00 | | 1 609 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 269.00 | 1 115 916.00 | | 1 590 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 4 591.00 | | 19 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 483.00 | 181 483.00 | | 181 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 780.00 | 272 780.00 | | 272 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 732.00 | 20 982.00 | | 29 732.00 |
UX Autres créances clients | 312 436.00 | | | 312 436.00 |
VB T. V. A. | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 504.00 | 507 504.00 | | 507 504.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 498.00 | | | 368 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 997.00 | 784 247.00 | 8 750.00 | 792 997.00 |
VW T.V.A. | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 197.00 | 1 160 197.00 | | 1 160 197.00 |