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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168 973.00 | 8 046 047.00 | 122 926.00 | 8 168 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 063 339.00 | 174 621.00 | 888 718.00 | 1 063 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 136.00 | 20 717.00 | 2 419.00 | 23 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 978.00 | 8 241 385.00 | 1 033 593.00 | 9 274 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 471.00 | | 277 471.00 | 277 471.00 |
BZ Autres créances | 267 749.00 | | 267 749.00 | 267 749.00 |
CF Disponibilités | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 377.00 | | 574 377.00 | 574 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 355.00 | 8 241 385.00 | 1 607 970.00 | 9 849 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 838.00 | 41 492.00 | | 53 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | 12 347.00 | | 5 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 846.00 | 40 000.00 | | 127 846.00 |
DL TOTAL (I) | 197 772.00 | 104 838.00 | | 197 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 247.00 | 781 913.00 | | 371 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 229.00 | 31 393.00 | | 21 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 669.00 | 122 302.00 | | 69 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 219.00 | 636 350.00 | | 779 219.00 |
EA Autres dettes | 17 424.00 | 20 435.00 | | 17 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 411.00 | 149 906.00 | | 151 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 198.00 | 1 742 301.00 | | 1 410 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 970.00 | 1 847 139.00 | | 1 607 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 199.00 | 1 742 301.00 | | 1 354 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 804 654.00 | | 1 502 825.00 | 7 804 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 501.00 | 9 274 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 501.00 | 9 232 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 711.00 | | 1 502 102.00 | 7 762 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 807.00 | | 723.00 | 18 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628 718.00 | 1 258 353.00 | 1 323.00 | 6 628 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608 951.00 | 1 257 403.00 | 1 323.00 | 6 608 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | 950.00 | | 19 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 642.00 | 255 823.00 | 121 828.00 | 221 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 642.00 | 255 823.00 | 121 828.00 | 221 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 642.00 | 255 823.00 | 121 828.00 | 221 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 823.00 | 121 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 439.00 | 560 439.00 | | 560 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 277 471.00 | 277 471.00 | | 277 471.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 9 001.00 | 55 999.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
VP Divers | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 776.00 | 562 246.00 | 19 530.00 | 581 776.00 |
VW T.V.A. | 144 987.00 | 144 987.00 | | 144 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 198.00 | 1 354 199.00 | 55 999.00 | 1 410 198.00 |