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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810 659.00 | 3 716 336.00 | 94 324.00 | 3 810 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970 528.00 | | 970 528.00 | 970 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 136.00 | 17 070.00 | 6 066.00 | 23 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 173.00 | 3 733 406.00 | 1 087 768.00 | 4 821 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 719.00 | 1 650.00 | 300 069.00 | 301 719.00 |
BZ Autres créances | 493 270.00 | | 493 270.00 | 493 270.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 257.00 | 1 650.00 | 815 607.00 | 817 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 430.00 | 3 735 056.00 | 1 903 374.00 | 5 638 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 943.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 529.00 | -11 565.00 | | 16 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 28 152.00 | | 11 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 000.00 | 270 292.00 | | 331 000.00 |
DL TOTAL (I) | 369 788.00 | 297 821.00 | | 369 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 016.00 | 507 504.00 | | 593 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 231.00 | 181 483.00 | | 102 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 909.00 | 412 649.00 | | 523 909.00 |
EA Autres dettes | 82 609.00 | 3 719.00 | | 82 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 649.00 | 53 130.00 | | 204 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 586.00 | 1 160 197.00 | | 1 533 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 374.00 | 1 458 019.00 | | 1 903 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 126.00 | 1 160 197.00 | | 1 508 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 016.00 | 507 504.00 | | 593 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 073.00 | | 1 495 768.00 | 3 424 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 982.00 | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 668.00 | 4 821 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 686.00 | 4 781 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 23 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352 831.00 | | 1 483 042.00 | 3 352 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 510.00 | | 4 626.00 | 41 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 732.00 | | 8 100.00 | 29 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 921.00 | 940 074.00 | 9 583.00 | 2 729 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706 185.00 | 937 157.00 | | 2 706 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 2 917.00 | 9 583.00 | 23 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 72 994.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 72 994.00 | | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 107.00 | 397 107.00 | | 397 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 649.00 | 204 649.00 | | 204 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 016.00 | 593 016.00 | | 593 016.00 |
VI Groupe et associés | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 947.00 | | | 333 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 449.00 | 812 599.00 | 16 850.00 | 829 449.00 |
VW T.V.A. | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 126.00 | 1 508 126.00 | | 1 508 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |