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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912 544.00 | 6 772 026.00 | 140 518.00 | 6 912 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 167.00 | 58 567.00 | 791 600.00 | 850 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 136.00 | 19 767.00 | 3 369.00 | 23 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 804 654.00 | 6 850 360.00 | 954 294.00 | 7 804 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 187.00 | | 448 187.00 | 448 187.00 |
BZ Autres créances | 426 984.00 | | 426 984.00 | 426 984.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 969.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 845.00 | | 892 845.00 | 892 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 499.00 | 6 850 360.00 | 1 847 139.00 | 8 697 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
DH Report à nouveau | | 27 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347.00 | 13 703.00 | | 12 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 139 409.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 104 838.00 | 191 901.00 | | 104 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 913.00 | 547 237.00 | | 781 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393.00 | 52 606.00 | | 31 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 302.00 | 125 052.00 | | 122 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 350.00 | 644 119.00 | | 636 350.00 |
EA Autres dettes | 20 435.00 | 3 079.00 | | 20 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 908.00 | 209 442.00 | | 149 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 301.00 | 1 581 535.00 | | 1 742 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 139.00 | 1 773 435.00 | | 1 847 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 301.00 | 1 581 535.00 | | 1 742 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 913.00 | 547 237.00 | | 781 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 984.00 | | 1 578 704.00 | 6 288 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 18 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 034.00 | 7 804 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 484.00 | 7 762 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242 768.00 | | 1 575 427.00 | 6 242 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 080.00 | | 3 277.00 | 23 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048 559.00 | 1 580 159.00 | | 5 048 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029 728.00 | 1 579 223.00 | | 5 029 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | 936.00 | | 18 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 179 399.00 | 145 409.00 | 103 166.00 | 179 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 399.00 | 145 409.00 | 103 166.00 | 179 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 399.00 | 145 409.00 | 103 166.00 | 179 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 409.00 | 103 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 073.00 | 414 073.00 | | 414 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
UX Autres créances clients | 448 187.00 | 448 187.00 | | 448 187.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 913.00 | 781 913.00 | | 781 913.00 |
VI Groupe et associés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 155.00 | 327 155.00 | | 327 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 684.00 | 891 877.00 | 18 807.00 | 910 684.00 |
VW T.V.A. | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 301.00 | 1 742 301.00 | | 1 742 301.00 |