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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330 488.00 | 5 209 127.00 | 121 361.00 | 5 330 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 280.00 | | 912 280.00 | 912 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 136.00 | 18 831.00 | 4 305.00 | 23 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 981.00 | 5 227 956.00 | 1 061 026.00 | 6 288 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 579.00 | | 332 579.00 | 332 579.00 |
BZ Autres créances | 362 845.00 | | 362 845.00 | 362 845.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 409.00 | | 712 409.00 | 712 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 393.00 | 5 227 958.00 | 1 773 435.00 | 7 001 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 790.00 | 16 529.00 | | 27 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | 11 259.00 | | 13 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 409.00 | 331 000.00 | | 139 409.00 |
DL TOTAL (I) | 191 901.00 | 369 788.00 | | 191 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 237.00 | 593 016.00 | | 547 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 606.00 | 1 713.00 | | 52 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 052.00 | 102 231.00 | | 125 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 119.00 | 523 909.00 | | 644 119.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 82 609.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 442.00 | 204 649.00 | | 209 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 535.00 | 1 533 586.00 | | 1 581 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 435.00 | 1 903 374.00 | | 1 773 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 535.00 | 1 508 126.00 | | 1 581 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 237.00 | 593 016.00 | | 547 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 173.00 | | 1 542 605.00 | 4 821 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 794.00 | 6 288 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 794.00 | 6 242 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781 187.00 | | 1 536 375.00 | 4 781 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 6 230.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 412.00 | 1 388 147.00 | -1.00 | 3 660 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643 342.00 | 1 386 386.00 | -1.00 | 3 643 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 1 761.00 | | 17 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 994.00 | 106 405.00 | | 72 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 644.00 | 106 405.00 | 1 650.00 | 74 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 644.00 | 106 405.00 | 1 650.00 | 74 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 405.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 841.00 | 541 841.00 | | 541 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 442.00 | 209 442.00 | | 209 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 080.00 | 22 850.00 | 230.00 | 23 080.00 |
UX Autres créances clients | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 237.00 | 547 237.00 | | 547 237.00 |
VI Groupe et associés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 549.00 | 174 549.00 | | 174 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812.00 | 734 582.00 | 230.00 | 734 812.00 |
VW T.V.A. | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 535.00 | 1 581 535.00 | | 1 581 535.00 |