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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010 343.00 | 8 922 127.00 | 88 216.00 | 9 010 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 856 310.00 | 360 428.00 | 1 495 882.00 | 1 856 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 940.00 | 21 403.00 | 4 537.00 | 25 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 893 333.00 | 9 303 958.00 | 1 589 375.00 | 10 893 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 423.00 | | 238 423.00 | 238 423.00 |
BZ Autres créances | 247 587.00 | | 247 587.00 | 247 587.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 050.00 | | 539 050.00 | 539 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 383.00 | 9 303 958.00 | 2 128 425.00 | 11 432 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 926.00 | 53 838.00 | | 58 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | 5 087.00 | | 36 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 836.00 | 127 846.00 | | 238 836.00 |
DL TOTAL (I) | 345 190.00 | 197 772.00 | | 345 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 356.00 | 371 246.00 | | 498 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 21 229.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 750.00 | 69 669.00 | | 115 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 942.00 | 779 219.00 | | 687 942.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | 17 424.00 | | 12 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 673.00 | 151 411.00 | | 464 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 234.00 | 1 410 198.00 | | 1 783 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 425.00 | 1 607 970.00 | | 2 128 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 873.00 | 1 410 198.00 | | 1 748 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 828.00 | 238 913.00 | | 46 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 978.00 | | 1 637 155.00 | 9 274 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 10 893 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 866 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 232 312.00 | | 1 634 341.00 | 9 232 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | | 2 804.00 | 23 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | 10.00 | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885 748.00 | 1 057 782.00 | | 7 885 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865 031.00 | 1 057 096.00 | | 7 865 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 686.00 | | 20 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 637.00 | 185 807.00 | 181 016.00 | 355 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 637.00 | 185 807.00 | 181 016.00 | 355 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 637.00 | 185 807.00 | 181 016.00 | 355 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 807.00 | 181 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 041.00 | 584 041.00 | | 584 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 673.00 | 464 673.00 | | 464 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 529.00 | 417 168.00 | 34 361.00 | 451 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
VP Divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 781.00 | 503 041.00 | 740.00 | 503 781.00 |
VW T.V.A. | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 234.00 | 1 748 873.00 | 34 361.00 | 1 783 234.00 |