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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AN Terrains | 26 580.00 | 15 095.00 | 11 484.00 | 26 580.00 |
AP Constructions | 174 971.00 | 173 053.00 | 1 918.00 | 174 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 113.00 | 186 834.00 | 9 278.00 | 196 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 603.00 | 23 093.00 | 11 509.00 | 34 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 818.00 | 408 111.00 | 35 707.00 | 443 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BN En cours de production de biens | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 619.00 | | 279 619.00 | 279 619.00 |
BZ Autres créances | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CF Disponibilités | 367 794.00 | | 367 794.00 | 367 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 612.00 | | 909 612.00 | 909 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 431.00 | 408 111.00 | 945 319.00 | 1 353 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 290 545.00 | 141 458.00 | | 290 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 165.00 | 255 337.00 | | 214 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 547 610.00 | 439 695.00 | | 547 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 2 058.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 6 646.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 69 321.00 | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 067.00 | 350 147.00 | | 371 067.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 708.00 | 428 174.00 | | 397 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 319.00 | 867 870.00 | | 945 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 708.00 | 428 174.00 | | 397 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 389 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 819.00 | |
FM Production stockée | | | -7 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 3 080.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 3 080.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 45.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 45.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | 3 035.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 146.00 | 104 177.00 | | 79 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 541.00 | 1 451 901.00 | | 1 534 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 376.00 | 1 196 564.00 | | 1 320 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 165.00 | 255 337.00 | | 214 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 643.00 | | 27 161.00 | 466 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 986.00 | 443 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 597.00 | 433 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 204.00 | | 27 161.00 | 456 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 432.00 | 9 276.00 | 49 597.00 | 448 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 397.00 | 9 276.00 | 49 597.00 | 438 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 884.00 | 378 884.00 | | 378 884.00 |
VW T.V.A. | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 708.00 | 397 708.00 | | 397 708.00 |