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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 4 842.00 | 892.00 | 5 735.00 |
AN Terrains | 22 371.00 | 9 980.00 | 12 390.00 | 22 371.00 |
AP Constructions | 159 113.00 | 158 561.00 | 551.00 | 159 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 573.00 | 194 448.00 | 26 125.00 | 220 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 676.00 | 43 597.00 | 2 079.00 | 45 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 415.00 | 411 430.00 | 54 985.00 | 466 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BN En cours de production de biens | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
BZ Autres créances | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 255.00 | 80 065.00 | 257 189.00 | 337 255.00 |
CF Disponibilités | 466 996.00 | | 466 996.00 | 466 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 162.00 | 80 065.00 | 926 097.00 | 1 006 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 578.00 | 491 495.00 | 981 082.00 | 1 472 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 477 360.00 | 459 446.00 | | 477 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 829.00 | 17 914.00 | | 143 829.00 |
DL TOTAL (I) | 664 090.00 | 520 260.00 | | 664 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | 54 786.00 | | 17 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 947.00 | 272 976.00 | | 276 947.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 254.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 992.00 | 367 086.00 | | 316 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 082.00 | 887 346.00 | | 981 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 992.00 | 341 477.00 | | 316 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 919.00 | | 22 045.00 | 444 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 466 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 447 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 273.00 | | 13 010.00 | 435 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 9 034.00 | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 703.00 | 27 274.00 | 548.00 | 384 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 1 846.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 708.00 | 25 428.00 | 548.00 | 381 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
VW T.V.A. | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 992.00 | 316 992.00 | | 316 992.00 |