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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AN Terrains | 16 371.00 | 6 338.00 | 10 033.00 | 16 371.00 |
AP Constructions | 161 538.00 | 160 400.00 | 1 137.00 | 161 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 934.00 | 119 786.00 | 90 148.00 | 209 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 863.00 | 28 833.00 | 15 030.00 | 43 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 792.00 | 323 891.00 | 117 900.00 | 441 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BN En cours de production de biens | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 281.00 | | 223 281.00 | 223 281.00 |
BZ Autres créances | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 642.00 | 74 611.00 | 252 030.00 | 326 642.00 |
CF Disponibilités | 467 561.00 | | 467 561.00 | 467 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 496.00 | 74 611.00 | 1 036 885.00 | 1 111 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 288.00 | 398 503.00 | 1 154 785.00 | 1 553 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 568 101.00 | 511 031.00 | | 568 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 129.00 | 157 070.00 | | 101 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 040.00 | 1 857.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 713 171.00 | 712 859.00 | | 713 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 055.00 | 48 068.00 | | 70 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 29 691.00 | | 39 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 525.00 | 323 723.00 | | 331 525.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 614.00 | 401 556.00 | | 441 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 785.00 | 1 114 416.00 | | 1 154 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 702.00 | 371 500.00 | | 429 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 528.00 | | 47 816.00 | 424 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 552.00 | | 441 792.00 | 30 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | | 431 708.00 | 30 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 860.00 | | 47 401.00 | 414 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 415.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 771.00 | 32 673.00 | 30 552.00 | 321 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 238.00 | 32 673.00 | 30 552.00 | 313 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 315.00 | 56 295.00 | | 18 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 315.00 | 56 295.00 | | 18 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 315.00 | 56 295.00 | | 18 315.00 |
UG ‐ Financières | | 56 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 565.00 | 181 565.00 | | 181 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 223 281.00 | 223 281.00 | | 223 281.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VC Groupe et associés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 055.00 | 58 143.00 | 11 911.00 | 70 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 172.00 | 290 172.00 | | 290 172.00 |
VW T.V.A. | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 614.00 | 429 702.00 | 11 911.00 | 441 614.00 |