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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AN Terrains | 13 883.00 | 4 328.00 | 9 554.00 | 13 883.00 |
AP Constructions | 161 538.00 | 160 010.00 | 1 527.00 | 161 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 157.00 | 155 947.00 | 72 209.00 | 228 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 315.00 | 13 476.00 | 29 839.00 | 43 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 778.00 | 342 296.00 | 113 482.00 | 455 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BN En cours de production de biens | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 384.00 | | 382 384.00 | 382 384.00 |
BZ Autres créances | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 917.00 | 6 347.00 | 133 570.00 | 139 917.00 |
CF Disponibilités | 375 727.00 | | 375 727.00 | 375 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 092.00 | 6 347.00 | 1 003 745.00 | 1 010 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 871.00 | 348 643.00 | 1 117 228.00 | 1 465 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 459 068.00 | 404 710.00 | | 459 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 963.00 | 154 357.00 | | 151 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 675.00 | 3 492.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 656 606.00 | 605 461.00 | | 656 606.00 |
DP Provisions pour risques | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 951.00 | 13.00 | | 65 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457.00 | 39 439.00 | | 28 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 698.00 | 343 417.00 | | 351 698.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 584.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 307.00 | 391 187.00 | | 446 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 228.00 | 996 648.00 | | 1 117 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 345.00 | 391 187.00 | | 436 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 740.00 | | 83 016.00 | 418 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 977.00 | 455 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 592.00 | 446 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 821.00 | | 82 664.00 | 409 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 351.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 528.00 | 18 009.00 | 43 242.00 | 367 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 995.00 | 18 009.00 | 43 242.00 | 358 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 829.00 | 6 347.00 | 34 829.00 | 34 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 829.00 | 20 661.00 | 34 829.00 | 34 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 314.00 | 34 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 107.00 | 181 107.00 | | 181 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 382 384.00 | 382 384.00 | | 382 384.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 905.00 | 55 943.00 | 9 962.00 | 65 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 105.00 | 461 105.00 | | 461 105.00 |
VW T.V.A. | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 307.00 | 436 345.00 | 9 962.00 | 446 307.00 |