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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 2 995.00 | 2 739.00 | 5 735.00 |
AN Terrains | 16 371.00 | 8 766.00 | 7 605.00 | 16 371.00 |
AP Constructions | 159 113.00 | 158 366.00 | 747.00 | 159 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 563.00 | 173 051.00 | 40 511.00 | 213 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 225.00 | 41 523.00 | 4 701.00 | 46 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 919.00 | 384 703.00 | 60 215.00 | 444 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BN En cours de production de biens | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 101.00 | | 264 101.00 | 264 101.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 872.00 | 76 565.00 | 250 306.00 | 326 872.00 |
CF Disponibilités | 261 964.00 | | 261 964.00 | 261 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 697.00 | 76 565.00 | 827 131.00 | 903 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 616.00 | 461 269.00 | 887 346.00 | 1 348 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 459 446.00 | 569 231.00 | | 459 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | 150 215.00 | | 17 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 520 260.00 | 762 977.00 | | 520 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460.00 | 38 705.00 | | 13 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 221.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 786.00 | 27 924.00 | | 54 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 976.00 | 294 587.00 | | 272 976.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 233.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 086.00 | 366 671.00 | | 367 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 346.00 | 1 129 649.00 | | 887 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 477.00 | 366 671.00 | | 341 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 477.00 | | 279 495.00 | 452 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 521.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 054.00 | 444 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 435 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 874.00 | | 1 711.00 | 437 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | 277 784.00 | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 853.00 | 37 383.00 | 4 532.00 | 351 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 846.00 | 220.00 | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 484.00 | 35 536.00 | 4 312.00 | 350 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 264 101.00 | 264 101.00 | | 264 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VC Groupe et associés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 783.00 | 293 783.00 | | 293 783.00 |
VW T.V.A. | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 477.00 | 341 477.00 | | 341 477.00 |