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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 1 369.00 | 4 585.00 | 5 955.00 |
AN Terrains | 16 371.00 | 7 552.00 | 8 819.00 | 16 371.00 |
AP Constructions | 159 113.00 | 158 171.00 | 942.00 | 159 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 875.00 | 149 447.00 | 68 427.00 | 217 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 35 312.00 | 9 201.00 | 44 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 477.00 | 351 853.00 | 100 624.00 | 452 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BN En cours de production de biens | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 312.00 | | 218 312.00 | 218 312.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 692.00 | 77 921.00 | 248 770.00 | 326 692.00 |
CF Disponibilités | 505 081.00 | | 505 081.00 | 505 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 946.00 | 77 921.00 | 1 029 024.00 | 1 106 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 424.00 | 429 775.00 | 1 129 649.00 | 1 559 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 569 231.00 | 568 101.00 | | 569 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 215.00 | 101 129.00 | | 150 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | 1 040.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 762 977.00 | 713 171.00 | | 762 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 705.00 | 70 055.00 | | 38 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 39 964.00 | | 27 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 587.00 | 331 525.00 | | 294 587.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 68.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 671.00 | 441 614.00 | | 366 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 649.00 | 1 154 785.00 | | 1 129 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 211.00 | 429 702.00 | | 353 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 792.00 | | 21 228.00 | 441 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 542.00 | 452 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 117.00 | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 437 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | 5 540.00 | 8 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 708.00 | | 8 591.00 | 431 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 7 096.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 891.00 | 38 504.00 | 10 542.00 | 323 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 954.00 | 8 117.00 | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 358.00 | 37 550.00 | 2 424.00 | 315 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 611.00 | 3 310.00 | | 74 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 611.00 | 3 310.00 | | 74 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 611.00 | 3 310.00 | | 74 611.00 |
UG ‐ Financières | | 3 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 218 312.00 | 218 312.00 | | 218 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 705.00 | 25 244.00 | 13 460.00 | 38 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 126.00 | 234 126.00 | | 234 126.00 |
VW T.V.A. | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 671.00 | 353 211.00 | 13 460.00 | 366 671.00 |