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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 31 800.00 | 4 200.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 955.00 | 20 205.00 | 9 749.00 | 29 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 395.00 | 27 310.00 | 47 084.00 | 74 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 730.00 | 79 316.00 | 64 414.00 | 143 730.00 |
BT Marchandises | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 920.00 | 1 592.00 | 144 328.00 | 145 920.00 |
BZ Autres créances | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CF Disponibilités | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 291.00 | 1 592.00 | 388 699.00 | 390 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 022.00 | 80 908.00 | 453 113.00 | 534 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 363.00 | | | 145 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 130.00 | | | 266 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 113.00 | | | 453 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 104.00 | | | 212 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 085.00 | 24 231.00 | | 55 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 7 200.00 | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | 17 031.00 | | 30 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 497.00 | 30 394.00 | 53 103.00 | 83 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 854.00 | 189 474.00 | 3 380.00 | 192 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 208.00 | 212 105.00 | 53 103.00 | 265 208.00 |