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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 37 466.00 | 8 533.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 628.00 | 25 068.00 | 24 560.00 | 49 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 032.00 | 84 323.00 | 35 708.00 | 120 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 300.00 | 146 858.00 | 80 442.00 | 227 300.00 |
BN En cours de production de biens | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BT Marchandises | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 197.00 | | 348 197.00 | 348 197.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 630 652.00 | | 630 652.00 | 630 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 222.00 | | 1 066 222.00 | 1 066 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 522.00 | 146 858.00 | 1 146 664.00 | 1 293 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 179.00 | | | 241 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 289 839.00 | | | 289 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 962.00 | | | 426 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 825.00 | | | 856 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 664.00 | | | 1 146 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 149.00 | | | 688 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 467.00 | | 58 282.00 | 203 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 641.00 | 19 808.00 | 227 300.00 | 14 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 641.00 | 19 808.00 | 169 660.00 | 14 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 10 000.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 627.00 | | 42 482.00 | 161 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 800.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 380.00 | 25 148.00 | 19 671.00 | 141 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 1 466.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 380.00 | 23 682.00 | 19 671.00 | 105 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 348 197.00 | 348 197.00 | | 348 197.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 962.00 | 276 832.00 | 119 575.00 | 426 962.00 |
VI Groupe et associés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 317.00 | 368 677.00 | 11 640.00 | 380 317.00 |
VW T.V.A. | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 279.00 | 688 149.00 | 119 575.00 | 838 279.00 |