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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 170.00 | 24 491.00 | 8 678.00 | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 195.00 | 43 028.00 | 48 166.00 | 91 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 745.00 | 103 520.00 | 60 225.00 | 163 745.00 |
BT Marchandises | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 972.00 | 2 065.00 | 212 906.00 | 214 972.00 |
BZ Autres créances | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CF Disponibilités | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 207.00 | 2 065.00 | 450 141.00 | 452 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 953.00 | 105 585.00 | 510 367.00 | 615 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 953.00 | | | 287 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 367.00 | | | 510 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 857.00 | | | 238 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 730.00 | | 21 491.00 | 143 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 163 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 124 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 350.00 | | 21 491.00 | 104 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 316.00 | 25 679.00 | 1 476.00 | 79 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 800.00 | 4 200.00 | | 31 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 516.00 | 21 479.00 | 1 476.00 | 47 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 1 311.00 | 837.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 1 311.00 | 837.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 1 311.00 | 837.00 | 1 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 254.00 | 34 696.00 | 48 558.00 | 83 254.00 |
VI Groupe et associés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VP Divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 434.00 | 247 054.00 | 3 380.00 | 250 434.00 |
VW T.V.A. | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 415.00 | 238 857.00 | 48 558.00 | 287 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
ST Autres comptes | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 789.00 | | | 89 789.00 |
YT Sous‐traitance | 881.00 | | | 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 499.00 | | | 355 499.00 |