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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 941.00 | 26 131.00 | 6 810.00 | 32 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 244.00 | 58 830.00 | 35 414.00 | 94 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 566.00 | 120 961.00 | 45 605.00 | 166 566.00 |
BN En cours de production de biens | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BT Marchandises | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 731.00 | 1 358.00 | 248 373.00 | 249 731.00 |
BZ Autres créances | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CF Disponibilités | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 508.00 | 1 358.00 | 463 150.00 | 464 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 075.00 | 122 319.00 | 508 755.00 | 631 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 979.00 | | | 187 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717.00 | | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 232.00 | | | 270 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 755.00 | | | 508 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 367.00 | | | 238 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 908.00 | | 245 908.00 | 245 908.00 |
FG Production vendue services | 729 186.00 | | 729 186.00 | 729 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 094.00 | | 975 094.00 | 975 094.00 |
FM Production stockée | | | 22 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 79 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 877.00 | | | 1 027 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 051.00 | | | 1 011 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 745.00 | | 6 039.00 | 163 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 166 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 127 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 365.00 | | 6 039.00 | 124 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 520.00 | 19 793.00 | 2 352.00 | 103 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 520.00 | 19 793.00 | 2 352.00 | 67 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 391.00 | 1 098.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 391.00 | 1 098.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | 391.00 | 1 098.00 | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 248 237.00 | 248 237.00 | | 248 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 558.00 | 26 376.00 | 22 181.00 | 48 558.00 |
VI Groupe et associés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 337.00 | 273 957.00 | 3 380.00 | 277 337.00 |
VW T.V.A. | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 548.00 | 238 367.00 | 22 181.00 | 260 548.00 |