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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 875.00 | 28 722.00 | 20 152.00 | 48 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 869.00 | 80 594.00 | 17 275.00 | 97 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 585.00 | 145 317.00 | 43 268.00 | 188 585.00 |
BT Marchandises | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 703.00 | 2 181.00 | 227 522.00 | 229 703.00 |
BZ Autres créances | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
CF Disponibilités | 538 412.00 | | 538 412.00 | 538 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 682.00 | 2 181.00 | 958 500.00 | 960 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 267.00 | 147 498.00 | 1 001 768.00 | 1 149 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 839.00 | | | 256 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
DL TOTAL (I) | 321 586.00 | | | 321 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 129.00 | | | 250 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
EA Autres dettes | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 182.00 | | | 680 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 768.00 | | | 1 001 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 175.00 | | | 408 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 287.00 | | 414 287.00 | 414 287.00 |
FG Production vendue services | 1 044 737.00 | | 1 044 737.00 | 1 044 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 025.00 | | 1 459 025.00 | 1 459 025.00 |
FM Production stockée | | | -14 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 121 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 370.00 | | | 1 525 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 623.00 | | | 1 493 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 300.00 | | 13 676.00 | 227 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 391.00 | 188 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 591.00 | 146 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 660.00 | | 13 676.00 | 169 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 858.00 | 22 718.00 | 24 259.00 | 146 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 466.00 | 994.00 | 2 461.00 | 37 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 391.00 | 21 724.00 | 21 798.00 | 109 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VC Groupe et associés | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 129.00 | 57 138.00 | 183 971.00 | 250 129.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 181.00 | 369 341.00 | 5 840.00 | 375 181.00 |
VW T.V.A. | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 166.00 | 408 175.00 | 183 971.00 | 601 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
ST Autres comptes | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 618.00 | | | 164 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
YT Sous‐traitance | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 724.00 | | | 527 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |