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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 323.00 | 29 555.00 | 9 767.00 | 39 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 304.00 | 75 825.00 | 46 479.00 | 122 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 467.00 | 141 380.00 | 62 086.00 | 203 467.00 |
BN En cours de production de biens | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BT Marchandises | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 001.00 | 511.00 | 196 490.00 | 197 001.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 239 536.00 | | 239 536.00 | 239 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 513.00 | 511.00 | 524 002.00 | 524 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 980.00 | 141 891.00 | 586 088.00 | 727 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
DL TOTAL (I) | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 908.00 | | | 311 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 088.00 | | | 586 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 916.00 | | | 265 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 566.00 | | 36 900.00 | 166 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 186.00 | | 34 440.00 | 127 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 2 460.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 961.00 | 20 419.00 | | 120 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 961.00 | 20 419.00 | | 84 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 511.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 511.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | 511.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 196 388.00 | 196 388.00 | | 196 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 055.00 | 17 226.00 | 36 828.00 | 54 055.00 |
VI Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 760.00 | 213 920.00 | 5 840.00 | 219 760.00 |
VW T.V.A. | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 745.00 | 265 916.00 | 36 828.00 | 302 745.00 |