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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 100.00 | 500.00 | 625 600.00 | 626 100.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 270.00 | 500.00 | 646 770.00 | 647 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 617.00 | 85 807.00 | | 105 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | 19 810.00 | | -252.00 |
DL TOTAL (I) | 452 866.00 | 453 117.00 | | 452 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 727.00 | 151 654.00 | | 115 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 224.00 | 9 224.00 | | 45 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 9 605.00 | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 12 822.00 | | 14 743.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 186.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 905.00 | 183 491.00 | | 193 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 770.00 | 636 608.00 | | 646 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 967.00 | 68 630.00 | | 115 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 656.00 | 120 008.00 | | 129 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 908.00 | 100 198.00 | | 129 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252.00 | 19 810.00 | | -252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 100.00 | | | 626 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 727.00 | 37 789.00 | 77 938.00 | 115 727.00 |
VI Groupe et associés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880.00 | 8 280.00 | 600.00 | 8 880.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 905.00 | 115 967.00 | 77 938.00 | 193 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |