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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 993.00 | 581.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 174.00 | 993.00 | 626 181.00 | 627 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 879.00 | 993.00 | 661 886.00 | 662 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
DH Report à nouveau | 172 035.00 | 173 262.00 | | 172 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 040.00 | -1 227.00 | | -10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 518 019.00 | 528 059.00 | | 518 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 11 057.00 | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 188.00 | 29 771.00 | | 32 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 867.00 | 139 966.00 | | 143 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 886.00 | 668 025.00 | | 661 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 867.00 | 139 966.00 | | 143 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -135.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 017.00 | 172 300.00 | | 150 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 057.00 | 173 528.00 | | 160 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 040.00 | -1 227.00 | | -10 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 174.00 | | | 627 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 525.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 525.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978.00 | 16 378.00 | 600.00 | 16 978.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |