| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 518.00 | 56.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 174.00 | 1 518.00 | 625 656.00 | 627 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 919.00 | 1 518.00 | 718 401.00 | 719 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
DH Report à nouveau | 161 995.00 | 172 035.00 | | 161 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998.00 | -10 040.00 | | 49 998.00 |
DL TOTAL (I) | 568 017.00 | 518 019.00 | | 568 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 138.00 | 99 138.00 | | 84 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 12 541.00 | | 21 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 187.00 | 32 188.00 | | 45 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 384.00 | 143 867.00 | | 150 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 401.00 | 661 886.00 | | 718 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 384.00 | 143 867.00 | | 150 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 170.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 170.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -170.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 2 416.00 | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 999.00 | 150 017.00 | | 231 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 001.00 | 160 057.00 | | 182 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 998.00 | -10 040.00 | | 49 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 174.00 | | | 627 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 174.00 | | | 627 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 525.00 | 1 518.00 | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 525.00 | 1 518.00 | 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 180.00 | 79 580.00 | 600.00 | 80 180.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |