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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 100.00 | 500.00 | 625 600.00 | 626 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 804.00 | 500.00 | 654 304.00 | 654 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 2 500.00 | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 105 366.00 | 105 365.00 | | 105 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 470.00 | 4 951.00 | | 71 470.00 |
DL TOTAL (I) | 529 286.00 | 457 816.00 | | 529 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 225.00 | 79 483.00 | | 48 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 737.00 | 71 201.00 | | 35 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 7 930.00 | | 14 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | 17 889.00 | | 26 560.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 018.00 | 176 686.00 | | 125 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 304.00 | 634 502.00 | | 654 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 016.00 | 137 919.00 | | 125 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252.00 | 875.00 | | 8 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 502.00 | 157 012.00 | | 237 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 032.00 | 152 061.00 | | 166 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 470.00 | 4 951.00 | | 71 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 100.00 | | | 626 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VC Groupe et associés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VI Groupe et associés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 304.00 | 28 704.00 | 600.00 | 29 304.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |