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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 100.00 | 500.00 | 625 600.00 | 626 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 002.00 | 500.00 | 634 502.00 | 635 002.00 |
CU Autres participations | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 457 816.00 | | | 457 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 686.00 | | | 176 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 502.00 | | | 634 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 100.00 | | | 626 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 7.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 483.00 | 39 816.00 | 39 667.00 | 79 483.00 |
VI Groupe et associés | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 502.00 | 8 902.00 | 600.00 | 9 502.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 686.00 | 137 019.00 | 39 667.00 | 176 686.00 |