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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 469.00 | 1 106.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 174.00 | 469.00 | 626 706.00 | 627 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 494.00 | 469.00 | 668 025.00 | 668 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 024.00 | 7 450.00 | | 11 024.00 |
DH Report à nouveau | 173 262.00 | 105 366.00 | | 173 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | 71 470.00 | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 528 059.00 | 529 286.00 | | 528 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 138.00 | 35 737.00 | | 99 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 14 312.00 | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 771.00 | 26 560.00 | | 29 771.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 966.00 | 125 018.00 | | 139 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 025.00 | 654 304.00 | | 668 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 966.00 | 125 016.00 | | 139 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 252.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -70.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 300.00 | 237 502.00 | | 172 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 528.00 | 166 032.00 | | 173 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227.00 | 71 470.00 | | -1 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 100.00 | | 1 574.00 | 626 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 627 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 574.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 469.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 469.00 | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 853.00 | 32 253.00 | 600.00 | 32 853.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |