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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 927 712.00 | | 2 927 712.00 | 2 927 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 012.00 | | 2 928 012.00 | 2 928 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 370.00 | | 237 370.00 | 237 370.00 |
BZ Autres créances | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CF Disponibilités | 434 988.00 | | 434 988.00 | 434 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 133.00 | | 747 133.00 | 747 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 146.00 | | 3 675 146.00 | 3 675 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 364.00 | 40 259.00 | | 62 364.00 |
DG Autres réserves | 784 372.00 | 564 646.00 | | 784 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 446.00 | 442 103.00 | | 528 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 682.00 | 2 530 509.00 | | 2 858 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 373.00 | 641 306.00 | | 520 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 272.00 | 150 268.00 | | 254 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 25 875.00 | | 41 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 463.00 | 817 450.00 | | 816 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 146.00 | 3 347 959.00 | | 3 675 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 632.00 | | 416 632.00 | 416 632.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 058.00 | 712 352.00 | | 960 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 611.00 | 270 246.00 | | 431 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 446.00 | 442 103.00 | | 528 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 673.00 | | | 2 827 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 673.00 | | | 2 827 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 273.00 | 254 273.00 | | 254 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 213.00 | 541 213.00 | | 541 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 370.00 | | | 237 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 258.00 | 135 301.00 | 384 956.00 | 520 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 658.00 | 853 358.00 | 300.00 | 853 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 464.00 | 431 507.00 | 384 956.00 | 816 464.00 |