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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 557 339.00 | | 2 557 339.00 | 2 557 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 639.00 | | 2 557 639.00 | 2 557 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 889.00 | 8 333.00 | 1 104 556.00 | 1 112 889.00 |
BZ Autres créances | 239 674.00 | | 239 674.00 | 239 674.00 |
CF Disponibilités | 908 729.00 | | 908 729.00 | 908 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 693.00 | 8 333.00 | 2 253 360.00 | 2 261 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 333.00 | 8 333.00 | 4 811 000.00 | 4 819 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 050.00 | 89 000.00 | | 124 050.00 |
DG Autres réserves | 1 479 856.00 | 1 065 141.00 | | 1 479 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 946.00 | 700 477.00 | | 44 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 353.00 | 3 338 118.00 | | 3 132 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 870.00 | 395 785.00 | | 263 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 997.00 | 720 227.00 | | 1 214 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 778.00 | 103 202.00 | | 199 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 646.00 | 1 219 215.00 | | 1 678 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 000.00 | 4 557 333.00 | | 4 811 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 047 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | 1 381.00 | | 14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 784.00 | 1 515 298.00 | | 1 049 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 837.00 | 814 820.00 | | 1 004 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 946.00 | 700 477.00 | | 44 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 998.00 | 1 214 998.00 | | 1 214 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 890.00 | 1 112 890.00 | | 1 112 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 857.00 | 131 815.00 | 132 042.00 | 263 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
VP Divers | 239 674.00 | 239 674.00 | | 239 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 104.00 | 1 391 804.00 | 300.00 | 1 392 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 647.00 | 1 546 605.00 | 132 042.00 | 1 678 647.00 |