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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 569 083.00 | | 2 569 083.00 | 2 569 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 383.00 | | 2 569 383.00 | 2 569 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 721.00 | 8 333.00 | 187 388.00 | 195 721.00 |
BZ Autres créances | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
CF Disponibilités | 1 431 676.00 | | 1 431 676.00 | 1 431 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 634.00 | 8 333.00 | 1 737 301.00 | 1 745 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 017.00 | 8 333.00 | 4 306 684.00 | 4 315 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 300.00 | 124 050.00 | | 126 300.00 |
DG Autres réserves | 650 953.00 | 1 479 857.00 | | 650 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 941.00 | 44 947.00 | | 1 153 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 694.00 | 3 132 353.00 | | 3 414 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 876.00 | 263 870.00 | | 133 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 304.00 | 1 214 998.00 | | 714 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 809.00 | 199 779.00 | | 43 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 989.00 | 1 678 647.00 | | 891 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 684.00 | 4 811 000.00 | | 4 306 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 598 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 14 038.00 | | 27 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 278.00 | 1 049 784.00 | | 2 720 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 337.00 | 1 004 837.00 | | 1 566 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 941.00 | 44 947.00 | | 1 153 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 640.00 | | 11 743.00 | 2 557 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 640.00 | | 11 743.00 | 2 557 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 304.00 | 714 304.00 | | 714 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 583.00 | 50 582.00 | 1.00 | 50 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 721.00 | 175 721.00 | 20 000.00 | 195 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 841.00 | 344 540.00 | 20 301.00 | 364 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 989.00 | 891 989.00 | | 891 989.00 |