| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 727 375.00 | | 2 727 375.00 | 2 727 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 433.00 | | 2 738 433.00 | 2 738 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 704.00 | 16 667.00 | 175 037.00 | 191 704.00 |
BZ Autres créances | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CF Disponibilités | 1 549 836.00 | | 1 549 836.00 | 1 549 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 208.00 | 16 667.00 | 1 794 542.00 | 1 811 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 641.00 | 16 667.00 | 4 532 975.00 | 4 549 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 900.00 | 1 211 900.00 | | 1 211 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 190.00 | 148 350.00 | | 121 190.00 |
DG Autres réserves | 1 272 252.00 | 1 052 128.00 | | 1 272 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 944.00 | 798 914.00 | | 747 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 286.00 | 3 211 292.00 | | 3 353 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 500.00 | 900 067.00 | | 771 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 787.00 | 220 272.00 | | 359 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 491.00 | 29 634.00 | | 35 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 688.00 | 1 149 973.00 | | 1 179 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 975.00 | 4 361 265.00 | | 4 532 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 256.00 | 1 254 092.00 | | 1 145 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 312.00 | 455 178.00 | | 397 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 944.00 | 798 914.00 | | 747 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 787.00 | 359 787.00 | | 359 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 704.00 | 171 704.00 | 20 000.00 | 191 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 429.00 | 128 572.00 | 514 286.00 | 771 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 605.00 | 252 305.00 | 20 300.00 | 272 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 688.00 | 536 831.00 | 514 286.00 | 1 179 688.00 |