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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 120 555.00 | | 3 120 555.00 | 3 120 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 855.00 | | 3 120 855.00 | 3 120 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 391.00 | 8 333.00 | 600 058.00 | 608 391.00 |
BZ Autres créances | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
CF Disponibilités | 698 931.00 | | 698 931.00 | 698 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 810.00 | 8 333.00 | 1 436 477.00 | 1 444 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 666.00 | 8 333.00 | 4 557 333.00 | 4 565 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 62 364.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 141.00 | 784 372.00 | | 1 065 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 477.00 | 528 446.00 | | 700 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 118.00 | 2 858 682.00 | | 3 338 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 785.00 | 520 373.00 | | 395 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 227.00 | 254 272.00 | | 720 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 202.00 | 41 817.00 | | 103 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 215.00 | 816 463.00 | | 1 219 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 333.00 | 3 675 146.00 | | 4 557 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 861 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 298.00 | 960 059.00 | | 1 515 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 820.00 | 431 612.00 | | 814 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 477.00 | 528 446.00 | | 700 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 013.00 | | | 2 928 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 013.00 | | | 2 928 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 228.00 | 720 228.00 | | 720 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 056.00 | 656 056.00 | | 656 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 608 391.00 | | | 608 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 772.00 | 135 447.00 | 260 325.00 | 395 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
VP Divers | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 235.00 | 1 401 935.00 | 300.00 | 1 402 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 215.00 | 958 891.00 | 260 325.00 | 1 219 215.00 |