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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 745 071.00 | | 2 745 071.00 | 2 745 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 371.00 | | 2 745 371.00 | 2 745 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 814.00 | 16 667.00 | 161 148.00 | 177 814.00 |
BZ Autres créances | 136 312.00 | | 136 312.00 | 136 312.00 |
CF Disponibilités | 1 318 418.00 | | 1 318 418.00 | 1 318 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 560.00 | 16 667.00 | 1 615 894.00 | 1 632 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 932.00 | 16 667.00 | 4 361 265.00 | 4 377 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 900.00 | 1 483 500.00 | | 1 211 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 350.00 | 126 300.00 | | 148 350.00 |
DG Autres réserves | 1 052 128.00 | 650 953.00 | | 1 052 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 914.00 | 1 153 941.00 | | 798 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 292.00 | 3 414 694.00 | | 3 211 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 067.00 | 133 876.00 | | 900 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 272.00 | 714 304.00 | | 220 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 634.00 | 43 809.00 | | 29 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 973.00 | 891 989.00 | | 1 149 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 265.00 | 4 306 684.00 | | 4 361 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 435 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 27 917.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 092.00 | 2 720 278.00 | | 1 254 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 178.00 | 1 566 337.00 | | 455 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 914.00 | 1 153 941.00 | | 798 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 383.00 | | 175 988.00 | 2 569 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 383.00 | | 175 988.00 | 2 569 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 272.00 | 220 272.00 | | 220 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 814.00 | 157 814.00 | 20 000.00 | 177 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 128 569.00 | 514 288.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 071.00 | 346 771.00 | 20 300.00 | 367 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 973.00 | 378 542.00 | 514 288.00 | 1 149 973.00 |