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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 646.00 | | 298 646.00 | 298 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 127.00 | | 2 520 127.00 | 2 520 127.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 470.00 | | 2 563 470.00 | 2 563 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 646.00 | | | 298 646.00 |
CU Autres participations | 2 221 465.00 | | 2 221 465.00 | 2 221 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 908.00 | 862 908.00 | | 862 908.00 |
DH Report à nouveau | -18 415.00 | | | -18 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 274.00 | -18 415.00 | | 452 274.00 |
DK Provisions réglementées | 5 276.00 | 1 161.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 042.00 | 845 653.00 | | 1 302 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 432.00 | 1 379 694.00 | | 1 194 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 1 920.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 275.00 | 1 122.00 | | 64 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 427.00 | 1 400 136.00 | | 1 261 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 470.00 | 2 245 789.00 | | 2 563 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 564.00 | 209 812.00 | | 259 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 850.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | 1 161.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 1 161.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | -1 161.00 | | -4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 274.00 | -18 415.00 | | 452 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 485.00 | | 299 642.00 | 2 220 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 485.00 | | 299 642.00 | 2 220 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161.00 | 4 115.00 | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 4 115.00 | | 1 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 646.00 | 298 646.00 | | 298 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 395.00 | 192 532.00 | 793 276.00 | 1 194 395.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 676.00 | | | 184 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 633.00 | 313 618.00 | 15.00 | 313 633.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 427.00 | 259 564.00 | 793 276.00 | 1 261 427.00 |