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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 765.00 | | 417 765.00 | 417 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 245.00 | | 2 639 245.00 | 2 639 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 365.00 | | 2 732 365.00 | 2 732 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 765.00 | | | 417 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
CU Autres participations | 2 221 465.00 | | 2 221 465.00 | 2 221 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 908.00 | | | 862 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DG Autres réserves | 325 874.00 | | | 325 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 396.00 | | | 450 396.00 |
DK Provisions réglementées | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 264.00 | | | 1 670 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 243.00 | | | 1 005 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 100.00 | | | 1 062 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 365.00 | | | 2 732 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 677.00 | | | 252 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 901.00 | | | 818 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 504.00 | | | 368 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 396.00 | | | 450 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 765.00 | 417 765.00 | | 417 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 243.00 | 195 820.00 | 809 423.00 | 1 005 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 461.00 | | | 188 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 2 466.00 | 9 453.00 | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 159.00 | 480 690.00 | 9 468.00 | 490 159.00 |
VW T.V.A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 100.00 | 252 677.00 | 809 423.00 | 1 062 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ST Autres comptes | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |
ZE Dividendes | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |