| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 060.00 | | 584 060.00 | 584 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 540.00 | | 2 805 540.00 | 2 805 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 540.00 | | 3 058 540.00 | 3 058 540.00 |
CU Autres participations | 2 221 465.00 | | 2 221 465.00 | 2 221 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 537.00 | 65 842.00 | | 87 537.00 |
DG Autres réserves | 553 541.00 | 291 341.00 | | 553 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 516.00 | 433 895.00 | | 439 516.00 |
DK Provisions réglementées | 20 577.00 | 17 622.00 | | 20 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 172.00 | 2 308 702.00 | | 2 601 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 723.00 | 615 253.00 | | 414 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 4 408.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 36 063.00 | | 39 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 367.00 | 655 725.00 | | 457 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 540.00 | 2 964 428.00 | | 3 058 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 870.00 | 242 861.00 | | 248 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954.00 | 4 115.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 3 995.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | -3 995.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 904.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 196.00 | 858 458.00 | | 891 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 679.00 | 424 563.00 | | 451 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 516.00 | 433 895.00 | | 439 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 060.00 | 584 060.00 | | 584 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 277.00 | 205 780.00 | 208 497.00 | 414 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 318.00 | | | 200 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 412.00 | 590 412.00 | | 590 412.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 367.00 | 248 870.00 | 208 497.00 | 457 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
ST Autres comptes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973.00 | | | 973.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |