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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 060.00 | | 629 060.00 | 629 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 540.00 | | 2 850 540.00 | 2 850 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 523.00 | | 2 885 523.00 | 2 885 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 060.00 | | | 629 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
CU Autres participations | 2 221 465.00 | | 2 221 465.00 | 2 221 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 862 908.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 212.00 | 21 692.00 | | 44 212.00 |
DG Autres réserves | 30 368.00 | 325 874.00 | | 30 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 602.00 | 450 396.00 | | 432 602.00 |
DK Provisions réglementées | 13 507.00 | 9 392.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 691.00 | 1 670 264.00 | | 2 020 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 271.00 | 1 005 243.00 | | 812 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 618.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | 54 239.00 | | 50 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 831.00 | 1 062 100.00 | | 864 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 523.00 | 2 732 365.00 | | 2 885 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 647.00 | 252 677.00 | | 251 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | -4 115.00 | | -4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 3 733.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 321.00 | 818 901.00 | | 844 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 719.00 | 368 505.00 | | 411 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 602.00 | 450 396.00 | | 432 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 245.00 | | 211 294.00 | 2 639 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 245.00 | | 211 294.00 | 2 639 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 392.00 | 4 115.00 | | 9 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 392.00 | 4 115.00 | | 9 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 060.00 | 629 060.00 | | 629 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 271.00 | 199 087.00 | 613 184.00 | 812 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 451.00 | 644 013.00 | 438.00 | 644 451.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 831.00 | 251 647.00 | 613 184.00 | 864 831.00 |