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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 060.00 | | 434 060.00 | 434 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 540.00 | | 2 655 540.00 | 2 655 540.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 181.00 | | 218 181.00 | 218 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 722.00 | | 2 873 722.00 | 2 873 722.00 |
CU Autres participations | 2 221 465.00 | | 2 221 465.00 | 2 221 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 538.00 | 109 513.00 | | 131 538.00 |
DG Autres réserves | 1 089 559.00 | 821 082.00 | | 1 089 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 620.00 | 440 501.00 | | 35 620.00 |
DK Provisions réglementées | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 294.00 | 2 891 674.00 | | 2 777 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 445.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 377.00 | 122 375.00 | | 91 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 427.00 | 336 492.00 | | 96 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 722.00 | 3 228 166.00 | | 2 873 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 2 294.00 | | 6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 188.00 | 891 141.00 | | 402 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 568.00 | 450 640.00 | | 366 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 620.00 | 440 501.00 | | 35 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 060.00 | 434 060.00 | | 434 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 065.00 | 436 065.00 | | 436 065.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |