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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 060.00 | | 584 060.00 | 584 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 540.00 | | 2 805 540.00 | 2 805 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 428.00 | | 2 964 428.00 | 2 964 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
CU Autres participations | 2 221 465.00 | | 2 221 465.00 | 2 221 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 842.00 | 44 212.00 | | 65 842.00 |
DG Autres réserves | 291 341.00 | 30 368.00 | | 291 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 895.00 | 432 602.00 | | 433 895.00 |
DK Provisions réglementées | 17 622.00 | 13 507.00 | | 17 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 702.00 | 2 020 691.00 | | 2 308 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 253.00 | 812 271.00 | | 615 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 2 393.00 | | 4 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 063.00 | 50 166.00 | | 36 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 725.00 | 864 831.00 | | 655 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 428.00 | 2 885 523.00 | | 2 964 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 861.00 | 251 647.00 | | 242 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -119.00 | | | -119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 4 115.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -4 115.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 565.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 458.00 | 844 321.00 | | 858 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 563.00 | 411 719.00 | | 424 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 895.00 | 432 602.00 | | 433 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 060.00 | 584 060.00 | | 584 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 254.00 | 202 390.00 | 412 864.00 | 615 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 141.00 | 610 141.00 | | 610 141.00 |
VX Obligations cautionnées | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 726.00 | 242 862.00 | 412 864.00 | 655 726.00 |