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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 701.00 | 33 621.00 | 83 080.00 | 116 701.00 |
040 Immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 324.00 | 34 029.00 | 88 295.00 | 122 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
072 Créances – Autres | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
084 Disponibilités | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 670.00 | | 408 670.00 | 408 670.00 |
110 Total général Actif | 530 994.00 | 34 029.00 | 496 965.00 | 530 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 512.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 708 552.00 | 568 174.00 | | 708 552.00 |
222 Production stockée | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
230 Autres produits | 3 464.00 | 701.00 | | 3 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 510.00 | 569 388.00 | | 747 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 504.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 872.00 | 276 564.00 | | 319 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 484.00 | -28 361.00 | | -7 484.00 |
242 Autres charges externes. | 85 287.00 | 78 590.00 | | 85 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 3 556.00 | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 068.00 | 136 867.00 | | 161 068.00 |
252 Charges sociales | 79 947.00 | 51 300.00 | | 79 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 752.00 | 14 278.00 | | 19 752.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 658.00 | 533 314.00 | | 661 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 853.00 | 36 074.00 | | 85 853.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | 58.00 | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 1 105.00 | | 1 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 672.00 | 35 027.00 | | 87 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |