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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 13 731.00 | 715.00 | 14 446.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 378 551.00 | 59 373.00 | 319 178.00 | 378 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 334.00 | 122 204.00 | 124 130.00 | 246 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 736.00 | 51 957.00 | 44 779.00 | 96 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 867.00 | 247 265.00 | 550 602.00 | 797 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 406 308.00 | | 406 308.00 | 406 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 269.00 | | 895 269.00 | 895 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 135.00 | 247 265.00 | 1 445 870.00 | 1 693 135.00 |
CU Autres participations | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 78 650.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 325.00 | 48 947.00 | | 62 325.00 |
DG Autres réserves | 166 354.00 | 135 138.00 | | 166 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 269.00 | 89 190.00 | | 99 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | 420 448.00 | 352 568.00 | | 420 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 905.00 | 472 582.00 | | 459 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 286.00 | 71 209.00 | | 101 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 040.00 | | | 280 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 601.00 | 88 997.00 | | 82 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 196.00 | 113 556.00 | | 101 196.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 317.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 422.00 | 746 661.00 | | 1 025 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 870.00 | 1 099 229.00 | | 1 445 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 043.00 | 338 556.00 | | 631 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 1 575 024.00 | | 1 575 024.00 | 1 575 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 925.00 | | 1 574 925.00 | 1 574 925.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 1 342.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | 701.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 701.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 701.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 562.00 | 1 215 659.00 | | 1 585 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 294.00 | 1 126 470.00 | | 1 486 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 269.00 | 89 190.00 | | 99 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 769.00 | | 73 955.00 | 726 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 797 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 776 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 444.00 | | 72 035.00 | 707 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | 1 920.00 | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 787.00 | 66 747.00 | 2 269.00 | 182 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 679.00 | 3 052.00 | | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 108.00 | 63 695.00 | 2 269.00 | 172 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 595.00 | 49 634.00 | 44 595.00 | 44 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 595.00 | 49 634.00 | 44 595.00 | 44 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 634.00 | 44 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 286.00 | 100 676.00 | 129.00 | 101 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 297 616.00 | 297 616.00 | | 297 616.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 905.00 | 66 135.00 | 197 810.00 | 459 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 382.00 | 351 003.00 | 197 939.00 | 745 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 597.00 | 10 878.00 | | 14 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 660.00 | 10 724.00 | | 11 660.00 |
ST Autres comptes | 85 384.00 | 60 475.00 | | 85 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 305.00 | 430.00 | | 1 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 543.00 | 8 437.00 | | 4 543.00 |
YT Sous‐traitance | 37 085.00 | 25 325.00 | | 37 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 597.00 | 10 878.00 | | 14 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 397.00 | 226 701.00 | | 397 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 626.00 | 120 845.00 | | 179 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 485.00 | 96 954.00 | | 136 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |