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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 378 551.00 | 80 864.00 | 297 687.00 | 378 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 440.00 | 150 236.00 | 126 204.00 | 276 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 337.00 | 64 073.00 | 35 264.00 | 99 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 605.00 | 309 620.00 | 525 986.00 | 835 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 818.00 | | 480 818.00 | 480 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
BZ Autres créances | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CF Disponibilités | 385 296.00 | | 385 296.00 | 385 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 345.00 | | 1 019 345.00 | 1 019 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 951.00 | 309 620.00 | 1 545 331.00 | 1 854 951.00 |
CU Autres participations | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 900.00 | 92 500.00 | | 92 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 216.00 | 62 325.00 | | 77 216.00 |
DG Autres réserves | 201 099.00 | 166 354.00 | | 201 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 557.00 | 99 269.00 | | 86 557.00 |
DL TOTAL (I) | 457 771.00 | 420 448.00 | | 457 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 254.00 | 459 905.00 | | 395 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 661.00 | 101 286.00 | | 126 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 967.00 | 280 040.00 | | 210 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 551.00 | 82 448.00 | | 161 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 851.00 | 101 196.00 | | 192 851.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 395.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 560.00 | 1 025 269.00 | | 1 087 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 331.00 | 1 445 717.00 | | 1 545 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 258.00 | 631 043.00 | | 753 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 64 859.00 | 1 725 058.00 | 1 789 917.00 | 64 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 959.00 | 1 725 058.00 | 1 790 017.00 | 64 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 944.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | 840.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 589.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 589.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 54.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 063.00 | 1 585 562.00 | | 1 803 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 506.00 | 1 486 294.00 | | 1 716 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 557.00 | 99 269.00 | | 86 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 867.00 | | 40 404.00 | 797 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 835 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 812 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 622.00 | | 38 372.00 | 776 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | 2 032.00 | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 265.00 | 63 944.00 | 1 589.00 | 247 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 731.00 | 715.00 | | 13 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 534.00 | 63 229.00 | 1 589.00 | 233 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 511.00 | 121 675.00 | 2 480.00 | 125 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 770.00 | 64 788.00 | 161 888.00 | 393 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 108.00 | 542 290.00 | 164 368.00 | 875 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 886.00 | 14 597.00 | | 16 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 832.00 | 11 660.00 | | 10 832.00 |
ST Autres comptes | 89 082.00 | 85 384.00 | | 89 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 236.00 | 1 305.00 | | 1 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 649.00 | 4 543.00 | | 649.00 |
YT Sous‐traitance | 28 845.00 | 37 085.00 | | 28 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 052.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 886.00 | 14 597.00 | | 16 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 411.00 | 397 397.00 | | 385 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 377.00 | 179 626.00 | | 249 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 995.00 | 136 485.00 | | 129 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |