| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 5 999.00 | 8 447.00 | 14 446.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 360 969.00 | 18 452.00 | 342 517.00 | 360 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 343.00 | 63 720.00 | 110 623.00 | 174 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 953.00 | 26 743.00 | 23 210.00 | 49 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 565.00 | 114 914.00 | 543 651.00 | 658 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 505.00 | | 240 505.00 | 240 505.00 |
BZ Autres créances | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CF Disponibilités | 187 164.00 | | 187 164.00 | 187 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 387.00 | | 532 387.00 | 532 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 952.00 | 114 914.00 | 1 076 038.00 | 1 190 952.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 50 000.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 480.00 | 13 151.00 | | 27 480.00 |
DG Autres réserves | 85 048.00 | 56 181.00 | | 85 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 115.00 | 95 529.00 | | 143 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 344.00 | 2 045.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 310 088.00 | 216 906.00 | | 310 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 891.00 | 300 812.00 | | 480 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 768.00 | 53 474.00 | | 46 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 083.00 | 27 538.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 404.00 | 71 969.00 | | 91 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 070.00 | 83 459.00 | | 101 070.00 |
EA Autres dettes | 18 734.00 | 84.00 | | 18 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 951.00 | 537 335.00 | | 765 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 038.00 | 754 241.00 | | 1 076 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 212.00 | 283 236.00 | | 350 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 439 284.00 | | 1 439 284.00 | 1 439 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 284.00 | | 1 439 284.00 | 1 439 284.00 |
FM Production stockée | | | -40 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | 7 507.00 | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 2 701.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 2 701.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 417.00 | 3 699.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 870.00 | 1 152 297.00 | | 1 404 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 754.00 | 1 056 768.00 | | 1 261 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 115.00 | 95 529.00 | | 143 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 625.00 | | 279 941.00 | 378 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | 4 500.00 | 9 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 824.00 | | 275 441.00 | 364 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 279.00 | 53 635.00 | | 61 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 3 965.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 245.00 | 49 670.00 | | 59 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 505.00 | 240 505.00 | | 240 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 891.00 | 65 152.00 | 163 196.00 | 480 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 063.00 | 277 063.00 | | 277 063.00 |
VW T.V.A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 867.00 | 343 129.00 | 163 196.00 | 758 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 609.00 | 18 834.00 | | 10 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | 14 780.00 | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 73 253.00 | 75 568.00 | | 73 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 596.00 | 19 254.00 | | 4 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YT Sous‐traitance | 34 790.00 | 25 121.00 | | 34 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 609.00 | 18 834.00 | | 10 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 030.00 | 220 261.00 | | 296 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 499.00 | 120 973.00 | | 146 499.00 |
ZE Dividendes | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 744.00 | 134 724.00 | | 128 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |