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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 946.00 | 2 034.00 | 7 912.00 | 9 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 824.00 | 59 245.00 | 305 579.00 | 364 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 625.00 | 61 279.00 | 317 346.00 | 378 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 902.00 | | 169 902.00 | 169 902.00 |
072 Créances – Autres | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
084 Disponibilités | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 895.00 | | 436 895.00 | 436 895.00 |
110 Total général Actif | 815 520.00 | 61 279.00 | 754 241.00 | 815 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 151.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 529.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 167 009.00 | | | 167 009.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 324.00 | | | 122 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 301.00 | | | 258 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 441.00 | | | 229 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |