| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 10 679.00 | 3 767.00 | 14 446.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 370 283.00 | 38 488.00 | 331 795.00 | 370 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 248.00 | 95 231.00 | 118 017.00 | 213 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 913.00 | 38 389.00 | 30 524.00 | 68 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 769.00 | 182 787.00 | 543 982.00 | 726 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 498.00 | | 177 498.00 | 177 498.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 255 867.00 | | 255 867.00 | 255 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 247.00 | | 555 247.00 | 555 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 016.00 | 182 787.00 | 1 099 229.00 | 1 282 016.00 |
CU Autres participations | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 650.00 | 53 100.00 | | 78 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 947.00 | 27 480.00 | | 48 947.00 |
DG Autres réserves | 135 138.00 | 85 048.00 | | 135 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 190.00 | 143 115.00 | | 89 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643.00 | 1 344.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 352 568.00 | 310 088.00 | | 352 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 582.00 | 480 891.00 | | 472 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 209.00 | 46 768.00 | | 71 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 997.00 | 91 404.00 | | 88 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 556.00 | 101 070.00 | | 113 556.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 18 734.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 661.00 | 765 951.00 | | 746 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 229.00 | 1 076 038.00 | | 1 099 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 556.00 | 350 212.00 | | 338 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 057.00 | | 1 201 057.00 | 1 201 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 057.00 | | 1 201 057.00 | 1 201 057.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | 2 727.00 | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 659.00 | 1 404 870.00 | | 1 215 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 470.00 | 1 261 754.00 | | 1 126 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 190.00 | 143 115.00 | | 89 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 565.00 | | 68 204.00 | 658 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 264.00 | | 67 180.00 | 640 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 1 024.00 | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 914.00 | 67 873.00 | | 114 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 4 680.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 915.00 | 63 193.00 | | 108 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 524.00 | 44 595.00 | 59 524.00 | 59 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 524.00 | 44 595.00 | 59 524.00 | 59 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 595.00 | 59 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 177 498.00 | 177 498.00 | | 177 498.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 582.00 | 64 477.00 | 183 664.00 | 472 582.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
VW T.V.A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 661.00 | 338 556.00 | 183 664.00 | 746 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 878.00 | 10 609.00 | | 10 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 724.00 | 8 985.00 | | 10 724.00 |
ST Autres comptes | 60 475.00 | 73 253.00 | | 60 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | 4 596.00 | | 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | 12 331.00 | | 8 437.00 |
YT Sous‐traitance | 25 325.00 | 34 790.00 | | 25 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 120.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 878.00 | 10 609.00 | | 10 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 701.00 | 296 030.00 | | 226 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 845.00 | 146 499.00 | | 120 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 954.00 | 128 744.00 | | 96 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |