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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 290.00 | 13 137.00 | 20 152.00 | 33 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 903.00 | 15 902.00 | 24 000.00 | 39 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 468.00 | 30 540.00 | 2 199 927.00 | 2 230 468.00 |
BT Marchandises | 267 532.00 | | 267 532.00 | 267 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
BZ Autres créances | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CF Disponibilités | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 520.00 | | 520 520.00 | 520 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 989.00 | 30 540.00 | 2 720 448.00 | 2 750 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
DL TOTAL (I) | 361 478.00 | | | 361 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 302.00 | | | 1 807 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 429.00 | | | 300 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 969.00 | | | 2 358 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 448.00 | | | 2 720 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 473.00 | | | 706 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 302.00 | 154 806.00 | 642 959.00 | 1 807 302.00 |
VI Groupe et associés | 300 430.00 | 300 430.00 | | 300 430.00 |
VP Divers | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 970.00 | 706 473.00 | 642 959.00 | 2 358 970.00 |