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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 290.00 | 39 360.00 | 33 929.00 | 73 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 467.00 | 38 207.00 | 34 260.00 | 72 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 296.00 | 79 068.00 | 2 224 228.00 | 2 303 296.00 |
BT Marchandises | 329 008.00 | | 329 008.00 | 329 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BZ Autres créances | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
CF Disponibilités | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 451.00 | | 682 451.00 | 682 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 748.00 | 79 068.00 | 2 906 680.00 | 2 985 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 310 626.00 | 86 478.00 | | 310 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 054.00 | 224 147.00 | | 223 054.00 |
DL TOTAL (I) | 808 681.00 | 585 626.00 | | 808 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 072.00 | 1 652 496.00 | | 1 548 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 631.00 | 275 499.00 | | 269 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 784.00 | 188 421.00 | | 226 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 511.00 | 147 606.00 | | 53 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 999.00 | 2 264 023.00 | | 2 097 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 680.00 | 2 849 650.00 | | 2 906 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 534.00 | 768 670.00 | | 741 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 378.00 | 161 913.00 | 672 390.00 | 1 518 378.00 |
VI Groupe et associés | 269 632.00 | 269 632.00 | | 269 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VP Divers | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 020.00 | 219 020.00 | | 219 020.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 000.00 | 741 535.00 | 672 390.00 | 2 098 000.00 |