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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302.00 | 81 396.00 | 14 906.00 | 96 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 950.00 | 66 881.00 | 21 068.00 | 87 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 875.00 | 149 777.00 | 2 194 097.00 | 2 343 875.00 |
BT Marchandises | 295 091.00 | | 295 091.00 | 295 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
BZ Autres créances | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CF Disponibilités | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 465.00 | | 503 465.00 | 503 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 340.00 | 149 778.00 | 2 697 562.00 | 2 847 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 905 565.00 | 728 232.00 | | 905 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 889.00 | 177 333.00 | | 242 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 454.00 | 1 180 565.00 | | 1 423 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 292.00 | 1 196 607.00 | | 1 025 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 51 855.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 449.00 | 167 777.00 | | 155 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 236.00 | 77 106.00 | | 84 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 107.00 | 1 493 346.00 | | 1 274 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 562.00 | 2 673 912.00 | | 2 697 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 149.00 | 468 054.00 | | 418 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 292.00 | 169 334.00 | 703 211.00 | 1 025 292.00 |
VI Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 107.00 | 418 149.00 | 703 211.00 | 1 274 107.00 |