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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 667.00 | 69 161.00 | 22 505.00 | 91 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 080.00 | 57 985.00 | 29 094.00 | 87 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 286.00 | 128 647.00 | 2 207 639.00 | 2 336 286.00 |
BT Marchandises | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BZ Autres créances | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CF Disponibilités | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 273.00 | | 466 273.00 | 466 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 559.00 | 128 647.00 | 2 673 912.00 | 2 802 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 728 232.00 | 533 681.00 | | 728 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 333.00 | 194 550.00 | | 177 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 565.00 | 1 003 232.00 | | 1 180 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 607.00 | 1 356 465.00 | | 1 196 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 855.00 | 211 603.00 | | 51 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 777.00 | 161 340.00 | | 167 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | 50 356.00 | | 77 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 346.00 | 1 779 765.00 | | 1 493 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 912.00 | 2 782 997.00 | | 2 673 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 054.00 | 585 226.00 | | 468 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 116.00 | 166 823.00 | 692 783.00 | 1 192 116.00 |
VI Groupe et associés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |