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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 653.00 | 90 139.00 | 10 514.00 | 100 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 796.00 | 77 283.00 | 34 514.00 | 111 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 141.00 | 168 922.00 | 2 201 219.00 | 2 370 141.00 |
BT Marchandises | 300 265.00 | | 300 265.00 | 300 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BZ Autres créances | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CF Disponibilités | 160 137.00 | | 160 137.00 | 160 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 506.00 | | 568 506.00 | 568 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 647.00 | 168 922.00 | 2 769 725.00 | 2 938 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 455.00 | 905 566.00 | | 1 113 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 501.00 | 242 889.00 | | 241 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 956.00 | 1 423 455.00 | | 1 629 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 958.00 | 1 025 292.00 | | 855 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 9 130.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 097.00 | 162 770.00 | | 223 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | 84 236.00 | | 58 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 769.00 | 1 281 429.00 | | 1 139 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 725.00 | 2 704 884.00 | | 2 769 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 694.00 | 1 281 429.00 | | 455 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 875.00 | | 28 349.00 | 2 343 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | | 2 370 141.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 212 449.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 500.00 | | | 2 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 336.00 | | 28 196.00 | 186 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | 153.00 | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 778.00 | 19 143.00 | | 149 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 278.00 | 19 143.00 | | 148 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 097.00 | 223 097.00 | | 223 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 958.00 | 171 883.00 | 683 637.00 | 855 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 334.00 | | | 169 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 769.00 | 455 694.00 | 683 637.00 | 1 139 769.00 |