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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 395.00 | 54 297.00 | 31 097.00 | 85 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 692.00 | 49 056.00 | 32 635.00 | 81 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 626.00 | 104 854.00 | 2 219 772.00 | 2 324 626.00 |
BT Marchandises | 299 405.00 | | 299 405.00 | 299 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
BZ Autres créances | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
CF Disponibilités | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 224.00 | | 563 224.00 | 563 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 851.00 | 104 854.00 | 2 782 997.00 | 2 887 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 533 681.00 | 310 626.00 | | 533 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 550.00 | 223 054.00 | | 194 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 232.00 | 808 681.00 | | 1 003 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 465.00 | 1 548 072.00 | | 1 356 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 603.00 | 269 631.00 | | 211 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 340.00 | 226 784.00 | | 161 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 356.00 | 53 511.00 | | 50 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 765.00 | 2 097 999.00 | | 1 779 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 997.00 | 2 906 680.00 | | 2 782 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 226.00 | 741 534.00 | | 585 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VB T. V. A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 465.00 | 161 926.00 | 672 534.00 | 1 356 465.00 |
VI Groupe et associés | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 765.00 | 585 226.00 | 672 534.00 | 1 779 765.00 |